旭ダイヤモンド工業（6140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,833 | 5,225 |
| 減価償却費 | 3,530 | 3,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -172 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -249 |
| 固定資産圧縮損 | 52 | － |
| 補助金収入 | -52 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 61 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 577 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287 | 1,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,212 | 370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | -351 |
| その他 | 819 | -528 |
| 小計 | 12,106 | 8,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 172 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 補助金の受取額 | 52 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,141 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,163 | 7,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,285 | -2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -1,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170 | － |
| その他 | 56 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,610 | -2,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570 | -409 |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 34 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,887 | -1,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -39 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -3,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,284 | 10,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,089 | 12,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
