有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,598 | 7,833 |
減価償却費 | 2,708 | 3,530 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 174 | -217 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -493 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -161 |
支払利息 | 16 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -222 | -306 |
固定資産圧縮損 | - | 52 |
補助金収入 | - | -52 |
減損損失 | 289 | - |
有形固定資産除却損 | 26 | 12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | 61 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 577 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -153 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,905 | 1,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,002 | -1,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 531 | -168 |
その他 | 427 | 819 |
小計 | 9,869 | 12,106 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 161 |
利息の支払額 | -16 | -15 |
補助金の受取額 | - | 52 |
法人税等の支払額 | -1,102 | -5,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,881 | 7,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,171 | -5,285 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -417 |
投資有価証券の売却による収入 | 271 | 200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -170 |
その他 | 66 | 56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,841 | -5,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 69 | 570 |
長期借入れによる収入 | 50 | 38 |
長期借入金の返済による支出 | -128 | -136 |
自己株式の取得による支出 | -1,563 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,366 | -1,887 |
少数株主への配当金の支払額 | -42 | -42 |
リース債務の返済による支出 | -87 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,068 | -1,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 885 | -195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,399 | 10,284 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,284 | 10,089 |