有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,721 | 10,598 |
減価償却費 | 2,225 | 2,708 |
減損損失 | - | 289 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 212 | 174 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 445 | -493 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -130 |
支払利息 | 12 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -117 | -222 |
有形固定資産除却損 | 56 | 26 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -85 | -153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,657 | -2,905 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 277 | -1,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 200 | 531 |
その他 | 647 | 427 |
小計 | 2,833 | 9,869 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 130 |
利息の支払額 | -12 | -16 |
法人税等の支払額 | -181 | -1,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,760 | 8,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -5,171 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,016 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 179 | 271 |
その他 | 457 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | -4,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2 | 69 |
長期借入れによる収入 | 32 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -80 | -128 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -1,563 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
配当金の支払額 | -604 | -1,366 |
少数株主への配当金の支払額 | -46 | -42 |
リース債務の返済による支出 | -89 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -3,068 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | -85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 689 | 885 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,709 | 9,399 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,399 | 10,284 |