有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,685 | 5,031 |
減価償却費 | 3,465 | 3,627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,124 | 148 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -120 | 2 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 293 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -215 |
支払利息 | 15 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -183 | -165 |
有形固定資産除却損 | 31 | 14 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -59 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,258 | 1,571 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23 | -85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -361 | -359 |
その他 | -164 | -270 |
小計 | 8,239 | 9,188 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 215 |
利息の支払額 | -15 | -14 |
法人税等の支払額 | -2,157 | -2,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,273 | 7,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,031 | 26 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,975 | -3,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -227 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 94 |
その他 | 80 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,846 | -3,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 99 | -218 |
長期借入れによる収入 | 70 | - |
長期借入金の返済による支出 | -49 | -67 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1,248 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,388 | -1,903 |
非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -55 |
リース債務の返済による支出 | -87 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | -3,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | -362 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -666 | 109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,857 | 12,966 |