営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、184億68百万円と前期と比べ31億92百万円(20.9%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が26億49百万円と前期と比べ5億91百万円(△18.3%)の減益、また売上債権が大きく増加したものの、非資金損益項目である減損損失の計上があった事から64億39百万円と前期と比べ収入が2億34百万円(3.8%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却収入が減少した事、投資有価証券の償還収入がなくなった事により、△23億93百万円と前期と比べ支出が11億99百万円(100.4%)の増加となりました。

2018/06/27 9:39