有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.社債及び借入金
(1) 社債及び借入金の内訳
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。

2024/03/28 16:58

#2 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

また、当社は会社法に基づき転換社債型新株予約権付社債を発行しております。
なお、契約条件及び金額等は、「第4提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」及び「連結財務諸表注記 15.社債及び借入金」に記載しております。

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行する際に直面するリスクです。
営業債務及びその他の債務、社債及び借入金及びその他の金融負債は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、適時資金繰り計画を作成・更新するとともに、十分な手元流動性及び金融機関からの借入枠を維持することなどによりリスクを管理しております。
金融負債の期日別残高は以下のとおりであり、契約上のキャッシュ・フローは利息支払額を含んだ割引前のキャッシュ・フローを記載しております。なお、その他の金融負債のうち、要求払いのものは1年以内に含めております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅱ)負債
流動負債は376,633百万円(前期比95,303百万円の増加)となりました。これは、主としてその他の金融負債が64,663百万円、営業債務及びその他の債務が10,107百万円、社債及び借入金が9,946百万円、それぞれ増加したことによります。
非流動負債は116,627百万円(前期比32,002百万円の減少)となりました。これは、主として社債及び借入金が12,622百万円増加した一方で、その他の金融負債が46,996百万円減少したことによります。

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#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	14,24	72,806		82,914
社債及び借入金	15,24	51,241		61,187
契約負債	25	92,935		93,430
非流動負債
社債及び借入金	15,24	39,852		52,474
その他の金融負債	16,17,24	87,305		40,309

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