DMG森精機（6141）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 493億9800万
- 2019年3月31日 -73.69%
- 129億9500万
- 2019年6月30日 +29.49%
- 168億2700万
- 2019年9月30日 +25.82%
- 211億7100万
- 2019年12月31日 +106.16%
- 436億4700万
- 2020年3月31日 -94.28%
- 24億9500万
- 2020年6月30日
- -84億2700万
- 2020年9月30日 -6.14%
- -89億4400万
- 2020年12月31日
- 136億4700万
- 2021年3月31日 -80.71%
- 26億3300万
- 2021年6月30日 +508.47%
- 160億2100万
- 2021年9月30日 +66.09%
- 266億1000万
- 2021年12月31日 +86.9%
- 497億3300万
- 2022年3月31日 -74.73%
- 125億7000万
- 2022年6月30日 +187.85%
- 361億8300万
- 2022年9月30日 +27.62%
- 461億7600万
- 2022年12月31日 +51.05%
- 697億4900万
- 2023年3月31日 -86.65%
- 93億1100万
- 2023年6月30日 +54.41%
- 143億7700万
- 2023年9月30日 +40.05%
- 201億3500万
- 2023年12月31日 +156.31%
- 516億800万
- 2024年3月31日 -81.67%
- 94億6100万
- 2024年6月30日 -99.56%
- 4200万
- 2024年9月30日 +999.99%
- 110億2500万
- 2024年12月31日 +304.34%
- 445億7900万
- 2025年3月31日
- -38億6800万
- 2025年6月30日
- 12億8800万
- 2025年9月30日
- -2億300万
- 2025年12月31日
- 259億8400万
- 2026年3月31日
- -11億3900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③キャッシュ・フローの状況2026/03/30 9:02
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末に比べ1,887百万円減少し、当連結会計年度末は39,859百万円となりました。前連結会計年度 当連結会計年度 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 44,579 25,984 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △38,195 △11,214
(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/30 9:02
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 継続事業からの税引前当期利益 37,138 10,930 法人所得税の支払額 △12,534 △8,069 営業活動によるキャッシュ・フロー 44,579 25,984
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
