営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、26,610百万円の収入(前年同四半期8,944百万円の支出)となりました。主な増加要因は、契約負債の増加額24,257百万円、減価償却費及び償却費16,207百万円、税引前四半期利益14,179百万円であり、主な減少要因は、営業債権及びその他の債権の増加額14,635百万円、棚卸資産の増加額9,661百万円であります。
(ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 11:22

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,266		14,179
法人所得税の支払額		△5,743		△4,285
営業活動によるキャッシュ・フロー		△8,944		26,610

2021/11/12 11:22