有価証券報告書-第69期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/03/22 16:53
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益又は損失(△) | 29,681 | △1,064 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,638 | 17,691 | ||
| 段階取得に係る差益 | △37,296 | - | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24 | 716 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | 1,628 | 3,223 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △168 | △196 | ||
| その他非資金損益(△は益) | △40 | 4,188 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,547 | 2,065 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 4,633 | 1,331 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 8,737 | △7,480 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 880 | 2,086 | ||
| その他 | 1,073 | 4,110 | ||
| (小計) | 30,339 | 26,672 | ||
| 利息の受取額 | 137 | 373 | ||
| 配当金の受取額 | 315 | 341 | ||
| 利息の支払額 | △1,994 | △3,049 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,170 | △6,100 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,628 | 18,237 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,739 | △11,607 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,257 | 1,507 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △4,727 | △3,634 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | △4,808 | △1,047 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,460 | 4,963 | ||
| その他 | △335 | △189 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,892 | △10,008 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,208 | △58,978 | ||
| 長期借入れによる収入 | 104,725 | 59,870 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,875 | △16,765 | ||
| 社債発行による収入 | - | 29,872 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 | ||
| ハイブリッド資本の発行による収入 | 21 | - | 49,505 | |
| 配当金の支払額 | △3,119 | △3,118 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,782 | △1,392 | ||
| 非支配持分の取得による支出 | △28,861 | △61,543 | ||
| 非支配株主への支払義務に対する支出 | - | △267 | ||
| その他 | △436 | △559 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,859 | △18,376 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,426 | △5,678 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,168 | △15,826 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,408 | 83,577 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 83,577 | 67,750 |