四半期報告書-第77期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

16.追加情報
当社が2021年7月16日に発行した2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下、「本社債」という。)について、2024年3月18日付で本社債の社債要項に定める130%コールオプション条項の条件が充足され、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の100%で繰上償還する権利を行使しました。新株予約権の行使期限である2024年4月12日までに額面全額について新株予約権の行使請求が行われ、繰上償還期日である2024年4月17日までに普通株式への転換が完了しております。
当第1四半期連結会計期間末時点においては、要約四半期連結財政状態計算書の社債及び借入金(流動)に32,421百万円を計上しております。

1.繰上償還する銘柄	DMG森精機株式会社 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
2.当初の償還期限	2024年7月16日
3.繰上償還対象総額	残存する本社債の全部(発行総額40,000百万円)
4.新株予約権の行使期限	2024年4月12日
5.繰上償還期日	2024年4月17日
6.当四半期末日までの新株予約権行使による転換金額 及び期中転換による増加株式数	7,550百万円(額面)、3,020,358株
7.当四半期末日以降の新株予約権行使による転換金額 及び増加株式数	32,450百万円(額面)、12,981,549株
8.新株予約権行使期限満了時点の発行済株式総数	141,955,590株