前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年6月30日	自 2022年1月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,772	5,790
減価償却費	1,669	1,705
のれん償却額	69	71
賞与引当金の増減額（△は減少）	243	142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	-54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68	94
受取利息及び受取配当金	-173	-439
支払利息	157	150
為替差損益（△は益）	-160	-521
特別退職金	－	179
売上債権の増減額（△は増加）	-1,969	-1,662
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,084	-3,427
仕入債務の増減額（△は減少）	4,407	-453
未払金の増減額（△は減少）	367	28
前受金の増減額（△は減少）	3,304	-4,819
未払消費税等の増減額（△は減少）	34	266
契約負債の増減額（△は減少）	－	7,905
前渡金の増減額（△は増加）	-443	-408
補助金収入	-25	－
その他	-1,174	-2,302
小計	7,090	2,245
利息及び配当金の受取額	103	727
利息の支払額	-159	-150
補助金の受取額	25	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-656	-1,299
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,403	1,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-161	-112
有形固定資産の取得による支出	-764	-1,626
有形固定資産の売却による収入	503	158
無形固定資産の取得による支出	-131	-227
投資有価証券の取得による支出
関係会社株式の取得による支出	－	-480
貸付けによる支出		－
貸付金の回収による収入	1	0
その他	-174	73
投資活動によるキャッシュ・フロー	-728	-2,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-503	-306
長期借入れによる収入	7,200	3,400
長期借入金の返済による支出	-4,044	-3,351
社債の償還による支出	-384	-70
自己株式の取得による支出	-1	-378
配当金の支払額	-611	-702
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-174	-385
セール・アンド・リースバックによる収入	254	－
その他	-56	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,679	-1,795
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,461	3,831
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,815	1,345
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,229	45,574

ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート