有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,170 | 3,857 |
| 減価償却費 | 2,204 | 2,559 |
| のれん償却額 | 199 | 201 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △159 | △915 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 722 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △133 |
| 支払利息 | 639 | 626 |
| 為替差損益(△は益) | △793 | 156 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 170 | 6 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 87 | △31 |
| 減損損失 | 2,487 | 56 |
| 災害損失 | 484 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 741 | △1,247 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,232 | 1,875 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,424 | △188 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △305 | △108 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,441 | 473 |
| その他 | △2,574 | △531 |
| 小計 | 1,107 | 7,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 130 |
| 利息の支払額 | △638 | △641 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △774 | △980 |
| 保険金の受取額 | 2,957 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766 | 5,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △78 | △368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 775 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,713 | △2,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △393 | △723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,001 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 825 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △128 | △1,069 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △475 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 173 |
| 貸付けによる支出 | △64 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 177 |
| その他 | 43 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,776 | △4,181 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,030 | △1,032 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 9,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,336 | △11,427 |
| 社債の償還による支出 | △14 | △14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △101 | △135 |
| 配当金の支払額 | △603 | △754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △7 | - |
| その他 | △68 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,163 | △3,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,400 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,772 | △2,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,316 | 25,514 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 425 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △29 | △0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,514 | ※1 23,647 |
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