有価証券報告書-第47期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,538 | 8,085 |
| 減価償却費 | 3,452 | 3,602 |
| のれん償却額 | 140 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | 255 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 311 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | △103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △407 | △679 |
| 支払利息 | 327 | 301 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △99 | △86 |
| 為替差損益(△は益) | △250 | △283 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 0 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 47 | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,352 | 2,614 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,471 | △5,125 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,801 | △1,370 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 483 | 113 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,496 | △4,618 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △266 | △366 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 3,230 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △132 | △19 |
| 補助金収入 | △25 | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △75 | - |
| その他 | △574 | △1,068 |
| 小計 | 9,096 | 5,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 923 |
| 利息の支払額 | △327 | △298 |
| 補助金の受取額 | 25 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,431 | △2,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,642 | 3,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △6,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,107 | △3,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △344 | △653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △480 |
| 貸付けによる支出 | △23 | △70 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | △165 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,203 | △10,957 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △543 | △487 |
| 長期借入れによる収入 | 8,544 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,583 | △6,921 |
| 社債の償還による支出 | △454 | △140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △359 | △630 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 254 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △413 | △1,433 |
| 配当金の支払額 | △1,320 | △1,399 |
| その他 | △56 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,932 | △6,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,466 | 2,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,973 | △11,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,255 | 44,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,229 | ※1 33,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
