四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,670,427 | 2,971,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,044,768 | 1,076,643 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,265 | 59,812 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △257,376 | △758,394 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △54,320 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68,501 | △80,438 | |||||||||
| 支払利息 | 98 | 69 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △32,849 | △24,067 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 498,346 | 441,874 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △336,193 | △537,155 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77,859 | 23,423 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,686 | △65,197 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △56,113 | 271,427 | |||||||||
| その他 | △64,480 | 2,124 | |||||||||
| 小計 | 2,298,844 | 3,327,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68,501 | 80,438 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98 | △69 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △807,695 | △462,939 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,552 | 2,945,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △432,482 | △776,813 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,801,428 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,515,916 | △300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 422,671 | 1,429,385 | |||||||||
| その他 | △381,982 | △170,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,281 | 182,515 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △322,096 | △366,434 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,365,756 | △5,286,455 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,687,852 | △5,652,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189,187 | 318,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,394 | △2,206,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,038,966 | 8,499,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,993,571 | ※ 6,293,458 | |||||||||