四半期報告書-第63期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,540 | 2,202 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,323 | 1,290 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △91 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △238 | △99 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 704 | 1,402 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △542 | 139 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121 | △305 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 309 | 25 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76 | 32 | |||||||||
| その他 | △184 | △413 | |||||||||
| 小計 | 4,646 | 4,140 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 85 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,186 | △1,445 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,531 | 2,777 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,070 | △2,396 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △987 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 89 | |||||||||
| その他 | △3 | △172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,061 | △2,478 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △691 | △725 | |||||||||
| その他 | △64 | △75 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △755 | △800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,337 | △194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,240 | 20,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,577 | ※ 20,733 | |||||||||