流動負債

有報情報

#1 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	408		202
流動負債-その他	△88		△31
固定負債-その他	△58		△24

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/24 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の負債合計は前期末と比べ15億93百万円増加し、467億4百万円となりました。
流動負債合計は前期末と比べ113億39百万円増加し、352億35百万円となりました。これは、転換社債型新株予約権付社債が固定負債からの振り替えにより90億85百万円増加したこと、賞与引当金が9億59百万円増加したこと、また未払法人税等が9億26百万円増加したことによるものです。
固定負債合計は前期末と比べ97億45百万円減少し、114億69百万円となりました。これは、転換社債型新株予約権付社債が流動負債への振り替えにより90億85百万円減少したことによるものです。

2014/06/24 15:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
これらの営業債務などの流動負債及び転換社債型新株予約権付社債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、各社が資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
借入金は主に設備投資にかかる資金調達であり、固定金利による調達及び通貨スワップ取引、金利スワップ取引により支払利息及び返済金額の変動リスクを回避しております。

2014/06/24 15:23