半期報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 46,246 | 74,775 |
| 減価償却費 | 5,201 | 5,680 |
| 建物解体費用 | - | 245 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △67 | △183 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,527 | △9,477 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 15 | 20 |
| 助成金収入 | △320 | △332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,214 | 5,105 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,447 | △16,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,843 | △537 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 15,185 | 17,346 |
| その他 | 4,600 | 4,337 |
| 小計 | 56,886 | 80,247 |
| 助成金の受取額 | 320 | 532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 32 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,750 | △19,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,509 | 60,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,487 | △7,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 5 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | △31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △36 |
| 長期貸付けによる支出 | △103 | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| その他 | △42 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,627 | △7,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 199 | 65 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △3 |
| 配当金の支払額 | △22,881 | △24,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △74 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,764 | △24,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,676 | △815 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,794 | 28,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,053 | 215,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 175,847 | ※ 243,571 |