四半期報告書-第139期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 352,302 | 305,842 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 280,807 | 266,894 | |||||||||
| リース投資資産 | 235,598 | 245,658 | |||||||||
| 有価証券 | 10,871 | 1,024 | |||||||||
| 商品及び製品 | 92,298 | 93,586 | |||||||||
| 仕掛品 | 41,868 | 46,707 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 63,035 | 62,940 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25,185 | 16,603 | |||||||||
| その他 | 159,054 | 189,088 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,796 | △4,088 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,257,226 | 1,224,258 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 160,048 | 159,247 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 451,334 | 466,467 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,449 | 26,375 | |||||||||
| 土地 | 119,897 | 122,115 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 22,521 | 23,723 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 781,251 | 797,929 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 76,980 | 73,084 | |||||||||
| その他 | 93,234 | 91,545 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 170,214 | 164,630 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,945,123 | 2,271,817 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,109 | 13,840 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 8,215 | 8,166 | |||||||||
| その他 | 24,458 | 22,666 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,403 | △1,613 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,990,504 | 2,314,877 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,941,970 | 3,277,437 | |||||||||
| 資産合計 | 4,199,196 | 4,501,696 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 214,162 | 206,052 | |||||||||
| 短期借入金 | 170,844 | 215,833 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 49,392 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 19,999 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 41,411 | 37,615 | |||||||||
| 未払金 | 25,754 | 22,331 | |||||||||
| 未払法人税等 | 47,473 | 10,335 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 149 | 187 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 644 | 359 | |||||||||
| その他 | 153,195 | 154,956 | |||||||||
| 流動負債合計 | 673,636 | 707,065 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 191,555 | 201,555 | |||||||||
| 長期借入金 | 508,593 | 428,053 | |||||||||
| リース債務 | 98,771 | 77,565 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 500,077 | 596,610 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | ※1 90,920 | ※1 92,140 | |||||||||
| その他 | 21,692 | 20,897 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,411,611 | 1,416,823 | |||||||||
| 負債合計 | 2,085,248 | 2,123,889 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 80,462 | 80,462 | |||||||||
| 資本剰余金 | 105,562 | 105,557 | |||||||||
| 利益剰余金 | 789,502 | 859,324 | |||||||||
| 自己株式 | △41,266 | △59,267 | |||||||||
| 株主資本合計 | 934,260 | 986,077 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,105,544 | 1,313,816 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 360 | △324 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 22,813 | 17,973 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △26,169 | △24,023 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,102,547 | 1,307,441 | |||||||||
| 新株予約権 | 6 | - | |||||||||
| 非支配株主持分 | 77,133 | 84,288 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,113,948 | 2,377,806 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,199,196 | 4,501,696 | |||||||||