有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金であります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2を参照下さい。)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

区 分	連結貸借対照表計上額 (*) (千円)	時 価 (*) (千円)	差 額 (千円)
現金及び預金	303,397	303,397	―
受取手形及び売掛金	5,517,641	5,517,641	―
投資有価証券
その他有価証券	823,916	823,916	―
支払手形及び買掛金	(2,767,953)	(2,767,953)	―
短期借入金	(2,950,300)	(2,950,300)	―
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	(782,500)	(785,039)	(2,539)

(*) 負債に計上されているものについては、()で示しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

区 分	連結貸借対照表計上額 (*) (千円)	時 価 (*) (千円)	差 額 (千円)
現金及び預金	950,501	950,501	―
受取手形及び売掛金	3,996,944	3,996,944	―
投資有価証券
その他有価証券	922,035	922,035	―
支払手形及び買掛金	(3,177,328)	(3,177,328)	―
短期借入金	(3,250,000)	(3,250,000)	―
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	(1,822,500)	(1,826,842)	(4,342)

(*) 負債に計上されているものについては、()で示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
(3) 支払手形及び買掛金、短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
※ リース債務については金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 非上場株式(連結貸借対照表価額 前連結会計年度29,673千円、当連結会計年度29,673千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することは極めて困難と認められるため、「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	303,397	―	―	―
受取手形及び売掛金	5,517,641	―	―	―
合計	5,821,039	―	―	―

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	950,501	―	―	―
受取手形及び売掛金	3,996,944	―	―	―
合計	4,947,445	―	―	―

4 長期借入金、リース債務その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	2,950,300	―	―	―	―	―
長期借入金	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	332,500
リース債務	46,821	32,531	10,611	4,288	1,424	―
合計	3,087,121	122,531	100,611	94,288	91,424	332,500

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	3,250,000	―	―	―	―	―
長期借入金	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	772,500
リース債務	35,927	14,006	7,684	4,820	3,395	4,244
合計	3,495,927	224,006	217,684	214,820	213,395	776,744