石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -47,605 | -159,757 |
| 減価償却費 | 133,568 | 124,991 |
| 負ののれん償却額 | -10,662 | -10,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,265 | -53,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,023 | -11,588 |
| 支払利息 | 115,339 | 117,878 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,175 | 1,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,359 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,704 | -87,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,436,897 | -1,377,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,104 | 683,515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,822 | -80,191 |
| その他 | 94,212 | 1,213 |
| 小計 | -467,031 | -851,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,023 | 11,588 |
| 利息の支払額 | -123,222 | -119,778 |
| 法人税等の支払額 | -16,347 | -11,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,577 | -971,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -117,946 | -28,697 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,233 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,621 | -8,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,922 | 2,089 |
| 貸付けによる支出 | -12,688 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,499 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,399 | -36,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 529,900 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,800 | -106,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,094 | 423,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,084 | -584,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494,991 | 474,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,907 | 299,868 |
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