受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	885	千円	2,407	千円
受取手形裏書譲渡高	10,812		13,894

2014/06/23 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(イ) 資 産
流動資産は前連結会計年度末に比べ3億21百万円(7.8%)減少し、37億87百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が2億94百万円増加したものの、現金及び預金が1億56百万円、仕掛品が4億36百万円減少したことによります。
固定資産は前連結会計年度末に比べ31百万円(1.1%)増加し、28億74百万円となりました。これは主にリース資産の取得などにより無形固定資産が20百万円増加したことによります。

2014/06/23 10:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金であります。

2014/06/23 10:31