利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は10億15百万円(前年同四半期は20億12百万円の減少)となりました。これは売上債権の減少額12億33百万円などによる資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加額14億93百万円、仕入債務の減少額4億60百万円などにより資金の減少となったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は1億52百万円(前年同四半期は65百万円の増加)となりました。これは主に固定資産の取得による支出1億52百万円により資金の減少となったことによります。

2020/11/13 11:40