利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1億98百万円(前連結会計年度は22億6百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の増加額3億47百万円があったものの、たな卸資産の減少額5億13百万円により資金の増加となったことによります。
b. 投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は1億82百万円(前連結会計年度は2億92百万円の増加)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入60百万円により資金の増加があったものの、固定資産の取得による支出により2億31百万円の資金の減少があったことによります。

2021/06/25 10:41