津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -708 | -6,997 |
| 減価償却費 | 1,391 | 1,341 |
| 減損損失 | － | 353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -47 |
| 支払利息 | 80 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,513 | 850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,782 | -1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | -186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| その他 | -504 | 240 |
| 小計 | 3,781 | -4,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 48 |
| 利息の支払額 | -74 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | -4,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 49 |
| 有価証券の売却による収入 | 218 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -1,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 539 | － |
| その他 | -35 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -191 | -95 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277 | 4,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,502 | 16,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,069 | 14,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
