津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,997 | -1,141 |
| 減価償却費 | 1,341 | 1,149 |
| 減損損失 | 353 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -34 |
| 支払利息 | 144 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850 | -4,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 954 | -872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,247 | 5,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他 | 240 | 357 |
| 小計 | -4,599 | 1,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 34 |
| 利息の支払額 | -138 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,697 | 1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49 | 359 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| その他 | -123 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -773 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -95 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,960 | -2,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,096 | -2,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,069 | 14,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,972 | 12,899 |
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