津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,141 | 808 |
| 減価償却費 | 1,149 | 1,226 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
| 支払利息 | 129 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,492 | -517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -872 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,951 | -543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 67 |
| その他 | 357 | -140 |
| 小計 | 1,156 | 843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 33 |
| 利息の支払額 | -125 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 359 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -1,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -141 | -23 |
| その他 | -18 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -773 | -1,129 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,777 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,073 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,972 | 12,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,899 | 11,057 |
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