津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 808 | -1,747 |
| 減価償却費 | 1,226 | 1,420 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
| 支払利息 | 98 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | 3,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | -3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | -70 |
| その他 | -140 | -200 |
| 小計 | 843 | -310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息の支払額 | -94 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49 | 209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -1,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | -318 |
| その他 | 9 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -1,978 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,841 | -888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,899 | 11,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,057 | 10,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
