津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,747 | -612 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -34 |
| 支払利息 | 89 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,521 | -9,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 334 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,648 | 5,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | 123 |
| その他 | -200 | 442 |
| 小計 | -310 | -2,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -85 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 209 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 181 |
| 子会社株式の取得による支出 | -318 | － |
| 関連会社株式取得による支出 | － | -828 |
| その他 | -55 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,000 | 516 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,978 | -1,028 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,018 | 1,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,057 | 10,169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,169 | 7,686 |
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