津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -612 | -1,151 |
| 減価償却費 | 1,192 | 1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 81 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,033 | 6,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,830 | -4,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| その他 | 442 | -487 |
| 小計 | -2,763 | 1,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -81 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 9 |
| 関連会社株式取得による支出 | -828 | － |
| その他 | -55 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 516 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 2,125 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -775 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,610 | -593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,687 | 207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,686 | 7,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | － |
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