短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約等
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメントライン契約等を締結している。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約等に係る借入未実行残高等は次のとおりである。

	前連結会計年度 (令和3年11月30日)	当連結会計年度 (令和4年11月30日)
コミットメントライン契約等の総額	―百万円	2,000百万円
借入実行残高	―	800
差引額	―	1,200

2023/02/27 9:41

#2 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

資金計画については、令和5年度の通期予算を基礎に策定している。通期予算等は、最近の受注高および受注見込額の推移、過去の売上の推移による趨勢を検討の上、収益予測を行っている。また、コスト・費用面においても通期予算を基に計算しているが、更にコストダウン計画の遂行、経費節減の徹底によって改善を図っていく。なお、資金計画には主要金融機関からの借入更新が含まれている。
取引金融機関とは、定期的に資金計画及び中期経営計画の進捗状況の説明を行うなど、緊密な関係を維持している。また、令和4年3月に新たに取引金融機関2行とコミットメントライン契約等を締結し、総額20億円を極度額とする融資枠を設定した。なお、令和4年6月に希望退職等の資金として8億円の借入を行っている。
また、売却の意思決定を行った政策保有株式について、相手企業との同意の内容や株式相場を勘案したうえで売却を実施している。

2023/02/27 9:41