流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,200
預金
当座預金	899,958
普通預金	4,732
その他	305
計	904,995
合計	907,196

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷産業㈱	178,420
岩谷瓦斯㈱	114,743
サントリープロダクツ㈱	51,265
㈱北陸日立	39,450
日下部機械㈱	38,081
その他	294,787
合計	716,748

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	82,228
5月	110,334
6月	169,241
7月	240,562
8月	113,149
9月	1,232
合計	716,748

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	282,014
㈱守谷商会	243,574
TTCL Public Compay Limited.	180,499
㈱千代田組	169,871
㈱梶製作所	106,563
その他	1,335,242
合計	2,317,766

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

1,789,2606,891,0236,362,5172,317,76673.3109.0(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	16,013
原材料	圧縮機	237,810
	その他	44,938
	計	282,749
仕掛品	圧縮機	1,143,482
	鋳造	63,106
	計	1,206,588
貯蔵品	圧縮機	17,270
合計		1,522,621

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&Sホールディングス	1,900,000

2020/06/26 13:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の状況
当事業年度末の総資産は、8,783百万円で前事業年度末に比べ509百万円増加しました。この主な要因は、預け金の減少600百万円があったものの、現金及び預金の増加351百万円、売掛金の増加528百万円及び仕掛品の増加101百万円があったことによる流動資産の増加と、固定資産において有形固定資産の増加31百万円と無形固定資産の増加38百万円があったことによります。
当事業年度末の負債は、2,694百万円で前事業年度末に比べ322百万円増加しました。この主な要因は、受注損失引当金の減少59百万円があったものの、支払手形の増加295百万円、未払費用の増加52百万円及び前受金の増加56百万円があったことによります。

2020/06/26 13:27