流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	92,814
聖和エンジニアリング㈱	72,461
㈱カナデン	61,686
㈱カントー	56,622
㈱クロゼン	48,081
その他	183,610
計	515,277

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	125,068
〃 5月	215,497
〃 6月	56,129
〃 7月	118,582
計	515,277

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,388,064
東京施設工業㈱	48,225
達和機械有限公司	18,039
㈱カントー	13,762
聖和エンジニアリング㈱	12,019
その他	84,065
計	1,564,177

ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	60,000
みずほ信託銀行㈱	50,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱千葉銀行	50,000
㈱高知銀行	30,000
計	240,000

エ 前受金

相手先	金額(千円)
VISTAKON,DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	66,540
その他	92,706
計	159,246

2014/06/27 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて11.3%増加し、39億1千2百万円となりました。これは、前受金が4億2百万円減少したのに対し、1年内償還予定の社債が5億円、買掛金が4億3千2百万円それぞれ増加したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて28.7%減少し、15億3百万円となりました。これは、リース債務が5千7百万円増加したのに対し、社債が5億6千万円、長期借入金が1億2千1百万円それぞれ減少したことなどによります。

2014/06/27 14:00

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
流動負債合計	1,499,356	842,719
固定負債合計	231,449	190,045

2014/06/27 14:00