流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	213,600
聖和エンジニアリング㈱	40,976
㈱カントー	24,008
㈱エイティ	22,140
㈱トライ	15,010
その他	115,174
計	430,910

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	123,108
〃 5月	58,400
〃 6月	136,487
〃 7月	112,914
計	430,910

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	755,425
東京施設工業㈱	29,225
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	20,816
KELLER TECHNOLOGY	12,321
聖和エンジニアリング㈱	10,834
その他	113,922
計	942,545

ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	350,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱千葉銀行	30,000
計	430,000

エ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	1,316,776
その他	232,186
計	1,548,962

2016/06/28 14:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて30.5%減少し、43億9千3百万円となりました。これは、短期借入金が1億1千万円増加したのに対し、前受金が9億9千7百万円、買掛金が9億7千7百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて12.4%増加し、19億3千9百万円となりました。これは、長期借入金が1億4千6百万円、退職給付引当金が5千3百万円それぞれ増加したことなどによります。

2016/06/28 14:07

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
流動負債合計	264,672	136,079
固定負債合計	189,311	150,698

2016/06/28 14:07