流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	141,644
聖和エンジニアリング㈱	56,859
㈱クロゼン	43,511
㈱三都精工	34,267
㈱エイティ	21,276
その他	165,548
計	463,108

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	109,940
〃 5月	139,430
〃 6月	100,063
〃 7月	113,674
計	463,108

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,927,359
HARTMANN'S INC.	23,145
㈱カントー	22,322
北海道川崎建機㈱	18,252
聖和エンジニアリング㈱	18,202
その他	334,420
計	2,343,702

ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	150,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	50,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱千葉銀行	50,000
計	400,000

エ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,315,975
その他	138,894
計	1,454,869

2019/06/26 15:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて37.2%増加し、64億9千3百万円となりました。これは、前受金が2億8千9百万円減少したのに対し、買掛金が6億3千6百万円、短期借入金が4億円それぞれ増加したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて23.3%減少し、15億2千万円となりました。これは、退職給付引当金が4千3百万円増加したのに対し、社債が3億円、長期借入金が2億2千9百万円それぞれ減少したことなどによります。

2019/06/26 15:41

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
流動負債合計	425,068	145,680
固定負債合計	126,428	107,186

2019/06/26 15:41