三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,443 | 253 |
| 減価償却費 | 699 | 713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -456 | -418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -57 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | 12 |
| 工場建替費用引当金の増減額（△は減少） | － | -115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 286 | -235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -164 |
| 支払利息 | 81 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,439 | 4,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227 | -663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -250 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,281 | -3,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -626 | 266 |
| その他 | 142 | -465 |
| 小計 | 2,393 | -554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 164 |
| 利息の支払額 | -80 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | -1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -723 | -491 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 498 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -1 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -553 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145 | -1,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,157 | 8,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,012 | 7,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
