営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により資金を獲得しましたが、固定資産の取得及び借入金の返済に使用した結果、前連結会計年度末に比べ1,903百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は1,971百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、183百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は917百万円の使用)。これは、仕入債務の減少730百万円、たな卸資産の増加397百万円、前渡金の増加163百万円等により資金が減少いたしましたが、売上債権の減少929百万円、前受金の増加684百万円、税金等調整前四半期純利益の計上291百万円、減価償却費の計上292百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2014/11/10 14:32