営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動、固定資産の取得、借入金の返済及び配当金の支払等に資金を使用した結果、前連結会計年度末に比べ1,875百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は1,903百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は、141百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は183百万円の獲得)。これは、売上債権の減少1,941百万円、前受金の増加1,363百万円、税金等調整前四半期純利益の計上23百万円、減価償却費の計上293百万円等により資金が増加いたしましたが、仕入債務の減少3,233百万円、たな卸資産の増加488百万円、前渡金の増加624百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/11/13 9:33