営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、固定資産の取得等に資金を使用いたしましたが、営業活動及び借入金の調達等により資金を獲得した結果、前連結会計年度末に比べ424百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は1,875百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、560百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の計上301百万円、仕入債務の減少3,818百万円、前受金の減少218百万円、たな卸資産の増加622百万円等により資金が減少いたしましたが、減価償却費297百万円、売上債権の減少5,763百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2016/11/10 11:12