営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動、固定資産の取得及び配当金の支払等に資金を使用した結果、前連結会計年度末に比べ2,810百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は424百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は、2,005百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は560百万円の獲得)。これは、減価償却費287百万円の計上、売上債権の減少2,729百万円等により資金が増加いたしましたが、仕入債務の減少3,701百万円、前渡金の増加160百万円、たな卸資産の増加664百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/14 15:24