営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動、固定資産の取得、配当金の支払等に資金を使用いたしました結果、2,546百万円の減少となりました。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益の計上1,271百万円、減価償却費275百万円の計上、売上債権の減少461百万円等により増加いたしましたが、仕入債務の減少1,658百万円、前渡金の増加201百万円、たな卸資産の増加249百万円、主として未払金及び預り金の減少によるその他の減少639百万円、法人税等の支払い614百万円等により、1,768百万円の減少(前年同四半期は2,196百万円の増加)となりました。(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、主に固定資産の取得310百万円等により減少したことにより、313百万円の減少(前年同四半期は283百万円の減少)となりました。

2020/11/13 9:10