営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動、固定資産の取得、配当金の支払等に資金を使用した結果、4,084百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、税金等調整前四半期純利益の計上2,378百万円、減価償却費315百万円の計上等により資金が増加いたしましたが、完成工事補償引当金の減少403百万円、売上債権の増加856百万円、仕入債務の減少1,719百万円、法人税等の支払い961百万円等により、1,659百万円(前年同四半期は378百万円の増加)となりました。

2023/11/14 9:47