有価証券報告書-第163期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,008,797 | △1,084,033 | |||||||||
| 減価償却費 | 228,583 | 213,066 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,134 | 3,269 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,668 | 16,249 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △47,878 | △34,581 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △9,487 | △4,857 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,112 | △112,222 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △38,572 | 3,154 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △826 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,096 | △9,912 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △97 | 157 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42,982 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △447,482 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,290,880 | 1,068,490 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △690,540 | △348,189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △536,219 | 270,920 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △472,926 | 791,585 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 4,350 | |||||||||
| 本社移転損失 | - | 2,014 | |||||||||
| その他 | △74,082 | △365,667 | |||||||||
| 小計 | 214,985 | 413,796 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,096 | 9,927 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △1,117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △139,107 | △387,584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,974 | 35,022 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 183,169 | 150,372 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,375 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △42,954 | △108,721 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 449,254 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △135,296 | 74,161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 579,548 | 115,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 36 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △265 | △333 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,813 | △12,651 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31 | △94,348 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,775 | △2,498 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △74,838 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,687 | △109,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,605 | △1,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 583,441 | 39,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,699,550 | 4,282,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,282,992 | ※1 4,322,267 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
