有価証券報告書-第164期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,084,033 | 410,460 | |||||||||
| 減価償却費 | 213,066 | 197,860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,269 | △15,452 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,249 | △259,355 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △34,581 | △5,672 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4,857 | △2,085 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △112,222 | △267,675 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,154 | 5,456 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,912 | △6,055 | |||||||||
| 支払利息 | - | 99 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 157 | △178 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | - | △14,245 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,068,490 | △1,732,156 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △348,189 | 244,084 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 270,920 | 186,465 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 791,585 | △809,484 | |||||||||
| 会員権評価損 | 4,350 | - | |||||||||
| 本社移転損失 | 2,014 | - | |||||||||
| その他 | △365,667 | 395,871 | |||||||||
| 小計 | 413,796 | △1,672,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,927 | 6,055 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,117 | △2,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △387,584 | △91,765 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 62,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,022 | △1,697,627 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 150,372 | 246,399 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △108,721 | △87,820 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 19,484 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 74,161 | 29,325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,813 | 207,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △333 | △171 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,651 | △13,467 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,348 | △843 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,498 | △2,082 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,832 | 483,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,727 | 1,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,275 | △1,005,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,282,992 | 4,322,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,322,267 | ※1 3,317,021 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
