有価証券報告書-第158期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 15,010,671 | △1,180,563 | |||||||||
| 減価償却費 | 589,978 | 475,293 | |||||||||
| 減損損失 | 714,007 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,984 | △7,235 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,679 | 59,386 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 191,203 | △116,177 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △224,489 | △240,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,563,082 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,701,755 | △139,394 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,005 | △126,837 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △63,908 | |||||||||
| 工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | △6,393 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66,207 | △25,150 | |||||||||
| 支払利息 | 63,491 | 22,795 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △724 | △215 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △855,856 | △12,779 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △20,809,947 | △8,161 | |||||||||
| 環境対策引当金繰入額 | 2,796,516 | 3,422 | |||||||||
| 移転補償金 | - | △98,047 | |||||||||
| 工場移転損失 | 43,379 | 299,157 | |||||||||
| リース解約損 | - | 86,437 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,271 | 1,305,745 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △131,611 | 712,713 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 484,629 | △1,160,840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △660,778 | △303,146 | |||||||||
| その他 | 9,044 | △344,072 | |||||||||
| 小計 | △2,816,593 | △868,770 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66,207 | 25,150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,440 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,039 | △822,399 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 98,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,835,866 | △1,567,971 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △23,619 | △53,616 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △151,052 | △53,295 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,589,384 | 82,219 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,162,533 | △936,649 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,663,720 | 569,879 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 87,206 | 167,469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,003,107 | △223,994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,481,200 | △105,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,201 | △1,190 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,076,350 | △30,181 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27 | △20 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,665 | △2,220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,581,444 | △138,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,635 | 26,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,600,433 | △1,903,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,053,788 | 9,654,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,654,222 | ※1 7,750,239 | |||||||||
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