有価証券報告書-第159期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,180,563 | △5,080,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 475,293 | 572,200 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,778,494 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,235 | △6,793 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,386 | 4,179 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △116,177 | △21,274 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △240,800 | 520,265 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △139,394 | 31,746 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △126,837 | 7,022 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △63,908 | △34,100 | |||||||||
| 工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | △6,393 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,150 | △23,266 | |||||||||
| 支払利息 | 22,795 | 10,107 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △215 | 217 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18,272 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,779 | △16,578 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △8,161 | - | |||||||||
| 環境対策引当金繰入額 | 3,422 | - | |||||||||
| 移転補償金 | △98,047 | - | |||||||||
| 工場移転損失 | 299,157 | 21,861 | |||||||||
| リース解約損 | 86,437 | - | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 107,937 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,305,745 | 43,304 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 712,713 | 892,312 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,160,840 | 586,438 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △303,146 | 638,929 | |||||||||
| その他 | △344,072 | 63,536 | |||||||||
| 小計 | △868,770 | 114,659 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,150 | 23,266 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △6,994 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △822,399 | △184,161 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 98,047 | - | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △107,937 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,567,971 | △161,167 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △53,616 | △80,617 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,295 | △102,712 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,219 | 48,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △936,649 | △102,003 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 569,879 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 167,469 | △6,774 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,994 | △244,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △105,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,190 | △749 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,181 | △10,120 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20 | △60 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,220 | △2,220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,612 | △13,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,595 | △9,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,903,982 | △427,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,654,222 | 7,750,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,750,239 | ※1 7,322,755 | |||||||||
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