新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 853 | 2,337 |
| 減価償却費 | 882 | 887 |
| のれん償却額 | 1 | 16 |
| 持分変動損益（△は益） | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -98 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -255 |
| 支払利息 | 45 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -215 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 5 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 42 | 113 |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,612 | -2,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,003 | -1,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178 | -40 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 316 | -17 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -597 | 799 |
| その他 | 633 | 74 |
| 小計 | 3,987 | -730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 308 |
| 利息の支払額 | -42 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -1,044 |
| 法人税等の還付額 | 123 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,976 | -1,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,189 | -3,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 690 | 884 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -2,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -243 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71 | 106 |
| 子会社の清算による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 40 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | 127 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -4,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47 | 198 |
| 長期借入れによる収入 | 316 | 82 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -154 |
| 社債の発行による収入 | 515 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -66 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -271 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521 | -392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -695 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,252 | -6,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,781 | 24,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,034 | 18,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
