新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,337 | 1,799 |
| 減価償却費 | 887 | 976 |
| のれん償却額 | 16 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -90 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | -49 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | -73 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -181 |
| 支払利息 | 52 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -135 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 9 |
| 減損損失 | 24 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 113 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,496 | 2,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,203 | -755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729 | -1,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17 | -16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 799 | 586 |
| その他 | 128 | -227 |
| 小計 | -730 | 3,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 218 |
| 利息の支払額 | -51 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -1,349 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | 2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,396 | -3,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 884 | 2,410 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,212 | -1,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 101 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | -13 |
| その他 | -7 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,795 | -2,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | 363 |
| 長期借入れによる収入 | 82 | 136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -90 |
| 社債の償還による支出 | － | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -380 | -327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,308 | -232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,578 | 18,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,269 | 16,512 |
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