新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,799 | 2,293 |
| 減価償却費 | 976 | 1,221 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -68 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156 | -174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -237 |
| 支払利息 | 77 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | -296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -274 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 203 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,090 | 2,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,514 |
| その他 | 386 | 44 |
| 小計 | 3,213 | 3,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 309 |
| 利息の支払額 | -41 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,349 | -754 |
| 法人税等の還付額 | 27 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,444 | -5,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,410 | 4,223 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -423 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -1,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -866 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 342 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 20 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -56 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,138 | -1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 363 | -273 |
| 長期借入れによる収入 | 136 | 317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -92 |
| 社債の償還による支出 | -66 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -327 | -380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,744 | 16,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,512 | 20,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
