半期報告書-第128期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 財務制限条項
当社は、2024年6月25日付で、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しています。この契約には以下の財務制限条項が付されています。なお、当中間連結会計期間末におけるシンジケートローン契約による借入金残高は1年内返済予定長期借入金1,357百万円、長期借入金7,803百万円であります。
① 2025年3月期を初回とする各年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額又は前年度決算期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 年度決算期末における連結損益計算書において2期連続経常損失を計上しないこと。