社債、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、貸倒引当金
- 【期間】
| 年度 | 社債 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 貸倒引当金 |
|---|
| 2008/03 | 200億 | | 29億 | | -6.36億 | |
| 2009/03 | - | | 80.3億 | +177.2% | -11.2億 | 赤拡 |
| 2009/12 | - | | 98.6億 | +22.7% | - | |
| 2010/03 | - | | 13.8億 | -86% | -10.3億 | 赤縮 |
| 2010/06 | - | | 417億 | 大幅増 | - | |
| 2010/09 | - | | 468億 | +12.2% | - | |
| 2010/12 | - | | 280億 | -40.1% | -13.9億 | 赤拡 |
| 2011/03 | - | | 223億 | -20.4% | -14.5億 | 赤拡 |
| 2011/06 | - | | 278億 | +24.6% | -14.4億 | 赤縮 |
| 2011/09 | - | | -182億 | 赤転 | -13.4億 | 赤縮 |
| 2011/12 | - | | -328億 | 赤拡 | -12.2億 | 赤縮 |
| 2012/03 | - | | -170億 | 赤縮 | -11.1億 | 赤縮 |
| 2012/06 | - | | 233億 | 黒転 | -10.7億 | 赤縮 |
| 2012/09 | - | | -10.3億 | 赤転 | -10.6億 | 赤縮 |
| 2012/12 | - | | -165億 | 赤拡 | -9.52億 | 赤縮 |
| 2013/03 | - | | 65億 | 黒転 | -17億 | 赤拡 |
| 2013/06 | - | | 268億 | +312.7% | -18.4億 | 赤拡 |
| 2013/09 | - | | 20.6億 | -92.3% | -21.5億 | 赤拡 |
| 2013/12 | 100億 | -50% | 66.6億 | +224% | -22.9億 | 赤拡 |
| 2014/03 | 100億 | ±0% | 85.3億 | +28.2% | -27.1億 | 赤拡 |
| 2014/06 | 100億 | ±0% | 245億 | +187.3% | -22.2億 | 赤縮 |
| 2014/09 | 100億 | ±0% | -49.5億 | 赤転 | -21.8億 | 赤縮 |
| 2014/12 | 100億 | ±0% | -123億 | 赤拡 | -21.9億 | 赤拡 |
| 2015/03 | 100億 | ±0% | -75.7億 | 赤縮 | -23.7億 | 赤拡 |
| 2015/06 | 100億 | ±0% | 245億 | 黒転 | -23.6億 | 赤縮 |
| 2015/09 | 100億 | ±0% | 152億 | -37.9% | -25億 | 赤拡 |
| 2015/12 | 100億 | ±0% | -45.2億 | 赤転 | -26.3億 | 赤拡 |
| 2016/03 | 100億 | ±0% | -44.2億 | 赤縮 | -32.3億 | 赤拡 |
| 2016/06 | 100億 | ±0% | 296億 | 黒転 | -30.9億 | 赤縮 |
| 2016/09 | 100億 | ±0% | 122億 | -58.8% | -28.6億 | 赤縮 |
| 2016/12 | 100億 | ±0% | 48.1億 | -60.6% | -30.3億 | 赤拡 |
| 2017/03 | 100億 | ±0% | -10.4億 | 赤転 | -32.5億 | 赤拡 |
| 2017/06 | 100億 | ±0% | 453億 | 黒転 | -36.2億 | 赤拡 |
| 2017/09 | 100億 | ±0% | 402億 | -11.3% | -34.1億 | 赤縮 |
| 2017/12 | 100億 | ±0% | 484億 | +20.4% | -36.9億 | 赤拡 |
| 2018/03 | 100億 | ±0% | 47.2億 | -90.2% | -32.9億 | 赤縮 |
| 2018/06 | 100億 | ±0% | 373億 | +690.8% | -29.5億 | 赤縮 |
| 2018/09 | 100億 | ±0% | 133億 | -64.5% | -30.1億 | 赤拡 |
| 2018/12 | 100億 | ±0% | -291億 | 赤転 | -33.1億 | 赤拡 |
| 2019/03 | 100億 | ±0% | 143億 | 黒転 | -30.3億 | 赤縮 |
| 2019/06 | 100億 | ±0% | 234億 | +63.3% | -26.4億 | 赤縮 |
| 2019/09 | 100億 | ±0% | 34.7億 | -85.2% | -25.7億 | 赤縮 |
| 2019/12 | 100億 | ±0% | -179億 | 赤転 | -21.1億 | 赤縮 |
| 2020/03 | 100億 | ±0% | 362億 | 黒転 | -20.5億 | 赤縮 |
| 2020/06 | 100億 | ±0% | 726億 | +100.6% | -20.3億 | 赤縮 |
| 2020/09 | 100億 | ±0% | 635億 | -12.5% | -20.9億 | 赤拡 |
| 2020/12 | 200億 | +100% | 253億 | -60.2% | -23.9億 | 赤拡 |
| 2021/03 | - | | - | | - | |
| 2021/06 | - | | - | | - | |
| 2021/09 | - | | - | | - | |
| 2021/12 | 100億 | -50% | - | | -5.08億 | 赤縮 |
| 2022/03 | - | | - | | - | |
| 2022/06 | - | | - | | - | |
| 2022/09 | - | | - | | - | |
| 2022/12 | 300億 | +200% | - | | -3.66億 | 赤縮 |
| 2023/03 | - | | - | | - | |
| 2023/06 | - | | - | | - | |
| 2023/09 | - | | - | | - | |
| 2023/12 | 300億 | ±0% | - | | -2.32億 | 赤縮 |
| 2024/03 | - | | - | | - | |
| 2024/06 | - | | - | | - | |
